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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2014年3月31日	自 2014年4月1日至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	42,840	39,803
減価償却費	18,289	17,129
減損損失	1,394	447
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-486	611
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	381	933
工事損失引当金の増減額（△は減少）	8,127	22,563
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-502	-518
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	913	-256
受取利息及び受取配当金	-6,140	-7,473
支払利息	6,305	4,886
固定資産除売却損益（△は益）	864	-155
投資有価証券売却損益（△は益）	-9,595	-19,032
投資有価証券評価損益（△は益）	38	16
子会社株式売却損益（△は益）	-8,013	－
売上債権の増減額（△は増加）	-62,808	27,977
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	1,200	－
販売用不動産の増減額（△は増加）	6,320	8,021
未成工事支出金の増減額（△は増加）	3,534	-27,566
開発事業支出金の増減額（△は増加）	-2,913	5,387
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	-1,009	-1,102
仕入債務の増減額（△は減少）	5,821	73,041
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）	28,578	-24,951
その他	13,002	-39,703
小計	46,144	80,060
利息及び配当金の受取額	7,861	9,135
利息の支払額	-6,516	-5,032
法人税等の支払額	-14,535	-24,950
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,955	59,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-27,738	22,491
有形固定資産の取得による支出	-16,703	-22,412
有形固定資産の売却による収入	3,277	975
無形固定資産の取得による支出	-929	-1,303
投資有価証券の取得による支出	-766	-3,868
投資有価証券の売却等による収入	24,459	23,795
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	47,597	－
貸付けによる支出	-11,850	-1,443
貸付金の回収による収入	937	1,474
その他	-894	-11,403
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,388	8,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,634	-25,054
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	10,700	-300
長期借入れによる収入	83,668	22,104
長期借入金の返済による支出	-98,369	-16,024
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	-20,000	-45,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,185	-1,241
自己株式の取得による支出	-144	-35
配当金の支払額	-5,193	-5,191
財務活動によるキャッシュ・フロー	-17,159	-70,743
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,773	5,660
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	38,958	2,434
現金及び現金同等物の四半期末残高	240,122	242,556

鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート