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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	43,864	42,840
減価償却費	18,335	18,289
減損損失	2,568	1,394
貸倒引当金の増減額（△は減少）	246	-486
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	-297	381
工事損失引当金の増減額（△は減少）	1,353	8,127
退職給付引当金の増減額（△は減少）	381	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-502
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	913
受取利息及び受取配当金	-5,879	-6,140
支払利息	6,478	6,305
持分法による投資損益（△は益）	-809	-4,499
固定資産除売却損益（△は益）	-17,397	864
投資有価証券売却損益（△は益）	-4,673	-9,595
投資有価証券評価損益（△は益）	696	38
子会社株式売却損益（△は益）	-510	-8,013
売上債権の増減額（△は増加）	10,548	-62,808
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	5,434	1,200
販売用不動産の増減額（△は増加）	15,892	6,320
未成工事支出金の増減額（△は増加）	17,047	3,534
開発事業支出金の増減額（△は増加）	-3,735	-2,913
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	2,329	-1,009
仕入債務の増減額（△は減少）	-24,683	5,821
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）	320	28,578
その他	-2,580	17,502
小計	64,931	46,144
利息及び配当金の受取額	8,019	7,861
利息の支払額	-6,545	-6,516
法人税等の支払額	-7,944	-14,535
営業活動によるキャッシュ・フロー	58,460	32,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	564	-27,738
有形固定資産の取得による支出	-19,550	-16,703
有形固定資産の売却による収入	42,335	3,277
無形固定資産の取得による支出	-997	-929
投資有価証券の取得による支出	-2,977	-766
投資有価証券の売却等による収入	15,042	24,459
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,011	47,597
貸付けによる支出	-1,143	-11,850
貸付金の回収による収入	1,372	937
その他	1,057	-894
投資活動によるキャッシュ・フロー	36,715	17,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-10,059	-6,634
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-19,700	10,700
長期借入れによる収入	86,927	83,668
長期借入金の返済による支出	-109,903	-98,369
社債の発行による収入	20,000	20,000
社債の償還による支出	-20,000	-20,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,204	-1,185
自己株式の取得による支出	-13	-144
配当金の支払額	-4,674	-5,193
財務活動によるキャッシュ・フロー	-58,628	-17,159
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,994	5,773
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	40,540	38,958
現金及び現金同等物の四半期末残高	201,164	240,122

鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート