キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 24,953 | 43,864 |
| 減価償却費 | 17,739 | 18,335 |
| 減損損失 | 5,827 | 2,568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,946 | 246 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 764 | -297 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,256 | 1,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,316 | 381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,002 | -5,879 |
| 支払利息 | 7,394 | 6,478 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 367 | -17,397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405 | -4,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,780 | 696 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,644 | 10,548 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,648 | 5,434 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 12,474 | 15,892 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -16,118 | 17,047 |
| 開発事業支出金の増減額（△は増加） | 13,075 | -3,735 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 2,185 | 2,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,013 | -24,683 |
| 未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少） | 11,635 | 320 |
| その他 | 10,243 | -3,389 |
| 小計 | 83,559 | 64,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,026 | 8,019 |
| 利息の支払額 | -7,629 | -6,545 |
| 法人税等の支払額 | -2,226 | -7,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,729 | 58,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,466 | -19,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,467 | 42,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,142 | -997 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,842 | -2,977 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 2,041 | 15,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,011 |
| 貸付けによる支出 | -3,759 | -1,143 |
| 貸付金の回収による収入 | 844 | 1,372 |
| その他 | -865 | 1,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,724 | 36,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,352 | -10,059 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -1,000 | -19,700 |
| 長期借入れによる収入 | 28,642 | 86,927 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,383 | -109,903 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,324 | -1,204 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -13 |
| 配当金の支払額 | -6,234 | -4,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,752 | -58,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,417 | 3,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,835 | 40,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 156,355 | 160,623 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 160,623 | 201,164 |
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