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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	26,144	24,953
減価償却費	18,920	17,739
減損損失	477	5,827
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-321	-1,946
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	350	764
工事損失引当金の増減額（△は減少）	3,416	5,256
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-667	1,316
受取利息及び受取配当金	-5,403	-7,002
支払利息	8,725	7,394
固定資産除売却損益（△は益）	9	367
投資有価証券売却損益（△は益）	646	-405
投資有価証券評価損益（△は益）	1,520	6,780
出資金売却損益（△は益）	-12,326	－
為替換算調整勘定取崩額	853	－
売上債権の増減額（△は増加）	53,866	-63,644
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-4,080	1,648
販売用不動産の増減額（△は増加）	14,881	12,474
未成工事支出金の増減額（△は増加）	8,894	-16,118
開発事業支出金の増減額（△は増加）	12,339	13,075
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	-933	2,185
仕入債務の増減額（△は減少）	-51,070	51,013
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）	-8,090	11,635
その他	7,313	10,243
小計	75,465	83,559
利息及び配当金の受取額	6,032	8,026
利息の支払額	-8,361	-7,629
法人税等の支払額	-11,999	-2,226
過年度法人税等戻入による収入	2,912	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	64,049	81,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	2,190	1,010
有形固定資産の取得による支出	-20,671	-31,466
有形固定資産の売却による収入	593	3,467
無形固定資産の取得による支出	-821	-1,142
投資有価証券の取得による支出	-2,480	-7,842
投資有価証券の売却等による収入	1,529	2,041
貸付けによる支出	-3,434	-3,759
貸付金の回収による収入	5,773	844
出資金の売却による収入	14,300	－
その他	5,996	-1,875
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,976	-38,724
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-35,592	-30,352
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-6,000	-1,000
長期借入れによる収入	38,627	28,642
長期借入金の返済による支出	-47,114	-47,383
社債の発行による収入	30,000	30,000
社債の償還による支出	-22,500	-10,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,739	-1,324
自己株式の取得による支出	-24	-100
配当金の支払額	-6,235	-6,234
財務活動によるキャッシュ・フロー	-50,579	-37,752
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,863	-1,417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,582	3,835
現金及び現金同等物の期首残高	141,772	156,355
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	96
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	335
現金及び現金同等物の期末残高	156,355	160,623

鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート