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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	28,810	26,144
減価償却費	20,024	18,920
減損損失	301	477
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,330	-321
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	612	350
工事損失引当金の増減額（△は減少）	-2,178	3,416
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-2,883	-667
受取利息及び受取配当金	-5,639	-5,403
支払利息	8,514	8,725
為替差損益（△は益）	－	-804
持分法による投資損益（△は益）	-16,706	-2,007
固定資産除売却損益（△は益）	787	9
投資有価証券売却損益（△は益）	-4,366	646
投資有価証券評価損益（△は益）	662	1,520
出資金売却損益（△は益）	-17,841	-12,326
為替換算調整勘定取崩額	－	853
売上債権の増減額（△は増加）	14,244	53,866
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	2,477	-4,080
販売用不動産の増減額（△は増加）	2,380	14,881
未成工事支出金の増減額（△は増加）	73,712	8,894
開発事業支出金の増減額（△は増加）	-10,223	12,339
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	-1,954	-933
仕入債務の増減額（△は減少）	-89,990	-51,070
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）	-88,057	-8,090
その他	-8,325	10,125
小計	-89,309	75,465
利息及び配当金の受取額	26,379	6,032
利息の支払額	-8,419	-8,361
法人税等の支払額	-5,593	-11,999
過年度法人税等戻入による収入	－	2,912
営業活動によるキャッシュ・フロー	-76,942	64,049
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	-2,558	2,190
有形固定資産の取得による支出	-23,239	-20,671
有形固定資産の売却による収入	1,350	593
無形固定資産の取得による支出	-1,263	-821
投資有価証券の取得による支出	-7,401	-2,480
投資有価証券の売却等による収入	15,801	1,529
その他の関係会社有価証券の取得による支出	-3,000	－
貸付けによる支出	-5,639	-3,434
貸付金の回収による収入	1,131	5,773
出資金の売却による収入	19,431	14,300
その他	-353	5,996
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,741	2,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	50,439	-35,592
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-22,000	-6,000
長期借入れによる収入	55,935	38,627
長期借入金の返済による支出	-40,941	-47,114
社債の発行による収入	57,500	30,000
社債の償還による支出	-20,971	-22,500
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-2,201	-1,739
自己株式の取得による支出	-133	-24
配当金の支払額	-5,572	-6,235
少数株主への配当金の支払額	-94	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	71,960	-50,579
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,084	-1,863
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,639	14,582
現金及び現金同等物の期首残高	151,412	141,772
現金及び現金同等物の期末残高	141,772	156,355

鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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