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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	39,803	108,524
減価償却費	17,129	19,557
減損損失	447	8,645
貸倒引当金の増減額（△は減少）	611	1,196
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	933	-405
工事損失引当金の増減額（△は減少）	22,563	-12,763
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-518	-1,009
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-256	-57
受取利息及び受取配当金	-7,473	-7,606
支払利息	4,886	4,339
為替差損益（△は益）	728	1,641
持分法による投資損益（△は益）	-1,030	-3,825
固定資産除売却損益（△は益）	-155	170
投資有価証券売却損益（△は益）	-19,032	-4,979
投資有価証券評価損益（△は益）	16	14
売上債権の増減額（△は増加）	27,977	-47,529
販売用不動産の増減額（△は増加）	8,021	-5,644
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-27,566	-13,245
開発事業支出金の増減額（△は増加）	5,387	-11,600
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	-1,102	-4,337
仕入債務の増減額（△は減少）	73,041	-20,257
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額（△は減少）	-24,951	52,968
その他	-39,401	-24,585
小計	80,060	39,211
利息及び配当金の受取額	9,135	8,345
利息の支払額	-5,032	-4,444
法人税等の支払額	-24,950	-6,758
営業活動によるキャッシュ・フロー	59,212	36,354
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	22,491	2,364
有形固定資産の取得による支出	-22,412	-30,616
有形固定資産の売却による収入	975	674
無形固定資産の取得による支出	-1,303	-781
投資有価証券の取得による支出	-3,868	-4,537
投資有価証券の売却等による収入	23,795	8,791
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,010
貸付けによる支出	-1,443	-850
貸付金の回収による収入	1,474	1,782
その他	-11,403	-3,618
投資活動によるキャッシュ・フロー	8,304	-27,800
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-25,054	-27,471
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-300	26,300
長期借入れによる収入	22,104	24,964
長期借入金の返済による支出	-16,024	-29,733
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	-45,000	-10,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-1,241	-1,262
自己株式の取得による支出	-35	-44
配当金の支払額	-5,191	-5,710
その他	－	-200
財務活動によるキャッシュ・フロー	-70,743	-13,158
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,660	-3,141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,434	-7,745
現金及び現金同等物の四半期末残高	242,556	234,811

鹿島建設（1812）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート