キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 108,524 | 162,185 |
減価償却費 | 19,557 | 19,343 |
減損損失 | 8,645 | 706 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,196 | 278 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -405 | 7 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -12,763 | -31,645 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,009 | 1,601 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -57 | -59 |
受取利息及び受取配当金 | -7,606 | -9,278 |
支払利息 | 4,339 | 3,893 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,825 | -2,282 |
固定資産除売却損益(△は益) | 170 | 425 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,979 | -340 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 354 |
売上債権の増減額(△は増加) | -47,529 | -25,240 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -5,644 | 6,221 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -13,245 | -7,103 |
開発事業支出金の増減額(△は増加) | -11,600 | -9,268 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -4,337 | -2,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,257 | 4,113 |
未成工事受入金及び開発事業等受入金の増減額(△は減少) | 52,968 | 54,246 |
その他 | -22,943 | 59,691 |
小計 | 39,211 | 225,830 |
利息及び配当金の受取額 | 8,345 | 10,605 |
利息の支払額 | -4,444 | -3,894 |
法人税等の支払額 | -6,758 | -44,995 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,354 | 187,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -30,616 | -25,030 |
有形固定資産の売却による収入 | 674 | 504 |
無形固定資産の取得による支出 | -781 | -2,846 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,537 | -1,596 |
投資有価証券の売却等による収入 | 8,791 | 1,624 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,010 | - |
貸付けによる支出 | -850 | -8,193 |
貸付金の回収による収入 | 1,782 | 6,184 |
その他 | -1,254 | -2,559 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,800 | -31,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -27,471 | -222 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 26,300 | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 24,964 | 52,505 |
長期借入金の返済による支出 | -29,733 | -49,817 |
社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,262 | -1,254 |
配当金の支払額 | -5,710 | -16,610 |
その他 | -244 | -177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,158 | -20,577 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,141 | -2,578 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,745 | 132,477 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,811 | 367,473 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 184 |