有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	148,474	223,753	3.19	-
1年以内に返済予定の長期借入金	26,256	20,631	1.22	-

(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上している連結会社があるため、記載していない。

2023/06/29 10:54

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

10 当社は、緊急時における資金調達手段を確保するため、取引銀行の協調融資方式によるコミットメントライン契約を締結している。
連結会計年度末における契約極度額及び本契約に基づく借入未実行残高等は、次のとおりである。

2023/06/29 10:54

#3 担保に供している資産の注記（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

担保に供している資産		対応する債務
区分	金額(百万円)	区分	金額(百万円)
受取手形・完成工事未収入金等	761	短期借入金	14,001
販売用不動産	31,903	長期借入金	33,595

(注)1 関連会社(12社)と金融機関及び連結子会社の出資先(1社)と金融機関との間で締結したシン
ジケーション・ローン契約等に基づく同社の一切の債務を担保するために、劣後ローン債権

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、自己資本比率は、前連結会計年度末比2.5ポイント悪化し、38.0%(前連結会計年度末は40.5%)となった。
(注) ※短期借入金、コマーシャル・ペーパー、社債(1年内償還予定の社債を含む)及び長期借入金の合計額
③ キャッシュ・フローの状況

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1) 以下の注記は省略している。
・現金並びに短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する預金、支払手形・工事未払金等、短期借入金、コマーシャル・ペーパー及び未払法人税等。
・連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体への出資。当該出資の営業投資有価証券を含む連結貸借対照表計上額は14,379百万円である。

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