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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	4,379	-890
減価償却費	867	883
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-645	-307
工事損失引当金の増減額（△は減少）	332	-982
不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）	-2	-1,296
早期退職者特別加算金等引当金の増減額（△は減少）	-5,187	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-366	658
環境対策引当金の増減額（△は減少）	218	－
受取利息及び受取配当金	-607	-979
支払利息	828	621
投資有価証券売却損益（△は益）	42	－
固定資産売却損益（△は益）	-2,114	-186
売上債権の増減額（△は増加）	49,993	5,966
未成工事支出金の増減額（△は増加）	20,549	-1,220
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	-1,127	1,517
その他の資産の増減額（△は増加）	1,942	-1,113
仕入債務の増減額（△は減少）	-26,559	4,336
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-22,236	132
その他の負債の増減額（△は減少）	-3,808	-2,262
その他	1,891	697
小計	18,388	5,576
利息及び配当金の受取額	603	974
利息の支払額	-786	-670
法人税等の支払額	-1,089	-104
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,116	5,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	-149	-21
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	327	100
有形及び無形固定資産の取得による支出	-3,955	-398
有形及び無形固定資産の売却による収入	4,829	514
貸付けによる支出	-872	-684
貸付金の回収による収入	1,880	2,554
定期預金の純増減額（△は増加）	79	87
長期預金の預入による支出	-18	－
長期預金の解約による収入	150	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-5	－
子会社株式の売却による収入	72	－
その他の支出	-57	-18
その他の収入	223	103
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,502	2,236
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-3,018	-9,244
長期借入れによる収入	14,683	－
長期借入金の返済による支出	-7,229	-4,104
社債の発行による収入	1,200	－
新株予約権付社債の償還による支出	-12,500	－
配当金の支払額	-1,107	-1,105
少数株主への配当金の支払額	-603	0
その他	-1,423	-483
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,999	-14,937
現金及び現金同等物に係る換算差額	-769	-493
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,851	-7,418
現金及び現金同等物の期首残高	60,835	69,683
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-2	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	69,683	56,462

西松建設（1820）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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