西松建設（1820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -890 | -2,655 |
| 減価償却費 | 883 | 864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -307 | -74 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -982 | -695 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -1,296 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 658 | 578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -979 | -457 |
| 支払利息 | 621 | 325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -186 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,966 | 17,596 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,220 | 233 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,517 | 2,207 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,113 | 5,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,336 | -20,382 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 132 | 3,250 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,262 | -2,563 |
| その他 | 697 | 1,610 |
| 小計 | 5,576 | 5,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 974 | 465 |
| 利息の支払額 | -670 | -376 |
| 法人税等の支払額 | -104 | -87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,776 | 5,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21 | -520 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 7 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -398 | -1,308 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 514 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -684 | -958 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,554 | 74 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 87 | － |
| その他の支出 | -18 | -191 |
| その他の収入 | 103 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,236 | -2,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,244 | 1,106 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,104 | -10,965 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 18 |
| 配当金の支払額 | -1,105 | -1,106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -483 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,937 | 9,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -493 | -476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,418 | 11,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,880 | 56,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,462 | 51,908 |
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