キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,655 | 1,625 |
| 減価償却費 | 864 | 865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 133 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -695 | -260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 578 | 355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -457 | -468 |
| 支払利息 | 325 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,596 | -640 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 233 | -685 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 2,207 | -490 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,312 | 415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,382 | -9,065 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,250 | 1,379 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,563 | -937 |
| その他 | 1,605 | -142 |
| 小計 | 5,146 | -7,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 469 |
| 利息の支払額 | -376 | -375 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,148 | -7,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -520 | -16 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 787 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,308 | -3,194 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 24 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -958 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 74 | 47 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -50 |
| その他の支出 | -191 | -110 |
| その他の収入 | 217 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,656 | -2,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,106 | 4,771 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,965 | -3,334 |
| 社債の償還による支出 | － | -75 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 18 | － |
| 配当金の支払額 | -1,106 | -1,107 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| その他 | -45 | 144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,007 | 396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -476 | 859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,023 | -9,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,884 | 51,908 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,908 | 38,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
