西松建設（1820）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月6日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,267 | 8,164 |
| 減価償却費 | 849 | 931 |
| 減損損失 | 163 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 27 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,352 | -1,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 230 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 | -511 |
| 支払利息 | 299 | 257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,874 | 1,412 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,690 | 266 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | 962 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,337 | 2,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,368 | -11,184 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,841 | -6,802 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,162 | -2,086 |
| その他 | -179 | 566 |
| 小計 | -12,839 | -5,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 568 | 507 |
| 利息の支払額 | -356 | -295 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -1,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,335 | -7,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -473 | -16 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 11 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,110 | -1,356 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 32 | 312 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 198 | 27 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 150 |
| その他の支出 | -132 | -463 |
| その他の収入 | － | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,483 | -1,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,117 | 8,156 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,342 | -22,770 |
| 社債の発行による収入 | － | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -825 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -1,660 | -2,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| その他 | 267 | 227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,694 | 7,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377 | -207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,136 | -1,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,916 | 35,570 |
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