キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,975 | 9,066 |
| 減価償却費 | 1,047 | 1,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -410 | -642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -563 |
| 支払利息 | 174 | 212 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 84 | -75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -574 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,592 | 39,917 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,957 | 1,139 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,225 | 41 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,452 | 3,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,826 | -26,082 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -859 | 3,161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,174 | 9,018 |
| その他 | -55 | 189 |
| 小計 | 9,174 | 41,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 561 |
| 利息の支払額 | -240 | -279 |
| 法人税等の支払額 | -3,829 | -4,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,674 | 37,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 843 | 98 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,606 | -9,392 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 304 | 120 |
| 貸付けによる支出 | -357 | -552 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 116 |
| その他の支出 | -212 | -219 |
| その他の収入 | 27 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,002 | -9,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,992 | -45,000 |
| 配当金の支払額 | -5,187 | -5,739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | 582 | 544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384 | -30,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,946 | -2,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,473 | 28,898 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | － |
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