キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,066 | 7,579 |
| 減価償却費 | 1,179 | 1,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -8 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 160 | 232 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -642 | -843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -563 | -527 |
| 支払利息 | 212 | 237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -75 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -226 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 939 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,917 | 20,974 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,139 | -1,915 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | -120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,709 | 2,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,082 | -34,011 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,161 | 891 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,015 | 2,002 |
| その他 | 189 | -109 |
| 小計 | 41,362 | -1,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 537 |
| 利息の支払額 | -279 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -4,151 | -4,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,492 | -5,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18 | -217 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 98 | 953 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,392 | -7,274 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 120 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -552 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 3 |
| その他の支出 | -219 | -273 |
| その他の収入 | － | 307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,847 | -6,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | 2,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -5,739 | -5,739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | 544 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,196 | 16,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,574 | 3,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,459 | 50,413 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
