キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,579 | 10,492 |
| 減価償却費 | 1,614 | 1,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -147 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 232 | 517 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 244 | -2,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -843 | -1,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -527 | -380 |
| 支払利息 | 237 | 245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -226 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,974 | 25,841 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,915 | 606 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -120 | 700 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,999 | -11,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,011 | -796 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 891 | 1,471 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,176 | 28,402 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,418 | -2,315 |
| その他 | -109 | -21 |
| 小計 | -1,228 | 52,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 537 | 380 |
| 利息の支払額 | -247 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -4,550 | -7,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,488 | 44,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -217 | -7 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 953 | 82 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,274 | -14,742 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 344 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 194 |
| その他の支出 | -273 | -1,793 |
| その他の収入 | 307 | 426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,541 | -15,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5,739 | -5,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -19 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,239 | -20,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255 | 313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,954 | 8,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,413 | 52,463 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | -3 |
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