営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前年同四半期末と比べ21,514百万円増加(74.4%増)し、50,413百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が7,579百万円となり、売上債権の減少等により資金が増加しましたが、仕入債務の減少や法人税の支払等により、5,488百万円の支出超過(前年同四半期は37,492百万円の収入超過)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により資金が減少し、6,541百万円の支出超過(前年同四半期は9,847百万円の支出超過)となりました。

2020/11/05 9:57