キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,998 | 22,696 |
減価償却費 | 3,350 | 3,728 |
のれん償却額 | - | 4 |
減損損失 | 280 | 952 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -149 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 436 | 1,332 |
不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | 3 | 10 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 9,018 | -1,892 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,692 | -2,162 |
受取利息及び受取配当金 | -994 | -692 |
支払利息 | 443 | 578 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -14,798 | -2,107 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,937 | -1,199 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,161 | 19,706 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,282 | 146 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 733 | 2,531 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 8,028 | -2,908 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -36,601 | 4,211 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 53 | 21 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,978 | -3,905 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,688 | 11,570 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 660 | -704 |
その他 | 110 | -390 |
小計 | 11,131 | 51,375 |
利息及び配当金の受取額 | 1,005 | 693 |
利息の支払額 | -451 | -562 |
法人税等の支払額 | -6,778 | -10,262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,907 | 41,243 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,812 | -200 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,533 | 5,441 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,889 | -29,833 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,787 | 3,121 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -62 |
貸付けによる支出 | -37 | -453 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 346 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -194 | 194 |
その他の支出 | -436 | -1,513 |
その他の収入 | 345 | 426 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,302 | -22,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,870 | 8,000 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -15,000 | - |
社債の発行による収入 | 30,000 | 37,000 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,800 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -55,158 |
配当金の支払額 | -5,743 | -10,651 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -36 |
その他 | -32 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,653 | -16,074 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -440 | 914 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,884 | 3,550 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,574 | 47,121 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | -3 |