キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 22,696 | 13,595 |
減価償却費 | 3,728 | 3,966 |
のれん償却額 | 4 | 8 |
減損損失 | 952 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -149 | -4 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1,332 | 5,100 |
不動産事業等損失引当金の増減額(△は減少) | 10 | -4 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1,892 | -6,265 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,162 | -591 |
受取利息及び受取配当金 | -692 | -653 |
支払利息 | 578 | 707 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,199 | -229 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,107 | -707 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 21 | 310 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,706 | -6,957 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 146 | -719 |
その他の棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,531 | 10,627 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,908 | -8,338 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,211 | 13,129 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -3,905 | 2,395 |
預り金の増減額(△は減少) | 11,570 | 18,537 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -704 | -598 |
その他 | -390 | -511 |
小計 | 51,375 | 42,798 |
利息及び配当金の受取額 | 693 | 654 |
利息の支払額 | -562 | -700 |
法人税等の支払額 | -10,262 | -8,005 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,243 | 34,747 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -200 | -3,852 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,441 | 1,625 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,833 | -26,043 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,121 | 570 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62 | - |
貸付けによる支出 | -453 | -282 |
貸付金の回収による収入 | 346 | 720 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 194 | - |
その他の支出 | -1,513 | -361 |
その他の収入 | 426 | 172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,532 | -27,450 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,000 | 16,200 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | -20,000 |
長期借入れによる収入 | - | 3,157 |
社債の発行による収入 | 37,000 | 19,000 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 4,800 | 51 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -55,158 | -2 |
配当金の支払額 | -10,651 | -10,728 |
非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -5 |
その他 | -28 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,074 | -2,365 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 914 | 1,314 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,550 | 6,245 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,121 | 53,726 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3 | 359 |