キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,595 | 18,920 |
| 減価償却費 | 3,966 | 3,993 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 減損損失 | － | 957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 372 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | -3,540 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -34 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,265 | 531 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -591 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -653 | -872 |
| 支払利息 | 707 | 795 |
| 為替差損益（△は益） | -182 | -617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -229 | 221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -707 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 310 | 6 |
| 関係会社株式有償減資払戻差損益（△は益） | － | -770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,957 | -14,084 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -719 | -7,923 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,627 | 9,319 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,338 | -2,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,129 | 6,890 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,395 | 10,422 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18,537 | 5,243 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -598 | 5,452 |
| その他 | -329 | 1,002 |
| 小計 | 42,798 | 34,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 654 | 1,159 |
| 利息の支払額 | -700 | -735 |
| 法人税等の支払額 | -8,005 | -2,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,747 | 32,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,852 | -22,664 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,625 | 723 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,043 | -14,737 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 570 | 1,128 |
| 貸付けによる支出 | -282 | -6,219 |
| 貸付金の回収による収入 | 720 | 5 |
| その他の支出 | -361 | -137 |
| その他の収入 | 172 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,450 | -41,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,200 | -9,310 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,157 | 21,826 |
| 社債の発行による収入 | 19,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 51 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -5 |
| 配当金の支払額 | -10,728 | -6,388 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -37 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,365 | 11,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,314 | 1,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,245 | 2,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,726 | 56,532 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359 | -18 |
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