キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,920 | 24,540 |
| 減価償却費 | 3,993 | 4,452 |
| のれん償却額 | 8 | 8 |
| 減損損失 | 957 | 2,072 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 372 | -76 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,540 | -3,166 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 531 | -360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -872 | -1,134 |
| 支払利息 | 795 | 1,575 |
| 為替差損益（△は益） | -617 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 221 | 451 |
| 固定資産除却損 | 8 | 339 |
| 受取補償金 | － | -345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -7,005 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 170 |
| 関係会社株式有償減資払戻差損益（△は益） | -770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,084 | -8,584 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -7,923 | 111 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,319 | 7,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,167 | 5,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,890 | -17,510 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 10,422 | 4,643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,243 | -1,348 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,452 | -1,593 |
| その他 | 994 | 179 |
| 小計 | 34,123 | 11,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,159 | 1,395 |
| 利息の支払額 | -735 | -1,535 |
| 補償金の受取額 | － | 345 |
| 法人税等の支払額 | -2,509 | -5,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,037 | 5,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -22,664 | -23,730 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 723 | 12,396 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,737 | -24,048 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,128 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による支出 | － | -7 |
| 貸付けによる支出 | -6,219 | -786 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 22 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -14 |
| その他の支出 | -137 | -83 |
| その他の収入 | 81 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,819 | -36,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,310 | -7,600 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,826 | 14,210 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 39 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -6,388 | -9,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | -32 | -987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,083 | 16,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,522 | 1,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,824 | -13,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 56,532 | 43,403 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18 | － |
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