キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,540 | 33,986 |
| 減価償却費 | 4,452 | 5,058 |
| のれん償却額 | 8 | 9 |
| 減損損失 | 2,072 | 1,612 |
| 開発事業損失 | － | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -3 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,166 | -246 |
| 不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -360 | -350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -128 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,134 | -1,088 |
| 支払利息 | 1,575 | 2,315 |
| 為替差損益（△は益） | 177 | -551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 451 | 11 |
| 固定資産除却損 | 339 | 67 |
| 受取補償金 | -345 | － |
| 受取和解金 | － | -500 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,005 | -8,338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 170 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,584 | -50,475 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 111 | -7,171 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,642 | 2,420 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,909 | -14,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,510 | 7,498 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,643 | 12,986 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,348 | 27,332 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,593 | -2,015 |
| その他 | 179 | 647 |
| 小計 | 11,038 | 9,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,395 | 1,710 |
| 利息の支払額 | -1,535 | -2,323 |
| 補償金の受取額 | 345 | － |
| 和解金の受取額 | － | 500 |
| 開発事業損失 | － | -246 |
| 法人税等の支払額 | -5,354 | -5,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,889 | 3,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -23,730 | -8,983 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,396 | 26,351 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,048 | -23,350 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 328 |
| 有形及び無形固定資産の売却による支出 | -7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 43 |
| 貸付けによる支出 | -786 | -1,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 122 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -14 | 14 |
| その他の支出 | -83 | -33 |
| その他の収入 | | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,250 | -7,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,600 | -340 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,210 | 2,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -15,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 39 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 43 |
| 配当金の支払額 | -9,520 | -8,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -59 |
| その他 | -987 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,134 | 7,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,098 | 1,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,128 | 4,869 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,403 | 48,266 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -6 |
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