四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,013 | 10,628 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,462 | 3,220 | |||||||||
| 減損損失 | - | 215 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △202 | △63 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △88 | 7 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 488 | 321 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | △183 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △72 | 2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 183 | 88 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,257 | 16,034 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | △2,935 | △3,270 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,595 | △5,919 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,073 | 1,209 | |||||||||
| その他 | △719 | △1,582 | |||||||||
| 小計 | 16,709 | 20,708 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 191 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,995 | △6,434 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,875 | 14,465 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △29,994 | △31,496 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 29,997 | 32,998 | |||||||||
| 信託受益権の取得による支出 | △25,477 | △25,588 | |||||||||
| 信託受益権の償還による収入 | 25,389 | 25,880 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,761 | △3,759 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 153 | |||||||||
| その他 | △921 | △278 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,733 | △2,090 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △2,594 | △3,458 | |||||||||
| その他 | △19 | △24 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,613 | △3,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,546 | 8,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,872 | 44,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 41,418 | ※1 52,974 | |||||||||