有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,686,505 | 5,920,604 |
減価償却費 | 332,202 | 332,883 |
訴訟和解金 | 40,988 | - |
固定資産除却損 | 30,605 | 55,187 |
減損損失 | 113,909 | 354,815 |
匿名組合投資損益(△は益) | -733 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 116,775 | -18,265 |
受取利息及び受取配当金 | -142,991 | -183,208 |
支払利息 | 16,590 | 25,731 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,341,239 | 330,154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -46,838 | -1,263,488 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,138,804 | 2,838,465 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -384,123 | 2,764,114 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -373,792 | -666,971 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 118,663 | 44,671 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -115,805 | -62,900 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 28,771 | -33,482 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -238,800 | 1,900 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -343,409 | -65,552 |
その他 | -1,410,116 | 1,732,463 |
小計 | 225,966 | 12,107,125 |
利息及び配当金の受取額 | 125,106 | 157,899 |
利息の支払額 | -16,590 | -25,731 |
法人税等の支払額 | -1,023,438 | -1,706,732 |
法人税等の還付額 | 3,899 | 3,626 |
訴訟和解金の支払額 | -40,988 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -726,045 | 10,536,187 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,742,728 | -442,333 |
貸付けによる支出 | -150 | -83,200 |
貸付金の回収による収入 | 3,745 | 3,916 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,354,432 | -527,195 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | 1,100,997 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,088 | -31,055 |
定期預金の預入による支出 | -115,001 | -12,006 |
定期預金の払戻による収入 | 34,000 | 100,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,188,656 | 109,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -244,189 | -305,213 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1,350 | -273 |
その他 | -227,996 | -77,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,536 | -382,811 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,388,238 | 10,262,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,688,567 | 24,951,065 |