有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,686,505 | 5,920,604 | |||||||||
| 減価償却費 | 332,202 | 332,883 | |||||||||
| 訴訟和解金 | 40,988 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 30,605 | 55,187 | |||||||||
| 減損損失 | 113,909 | 354,815 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △733 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 116,775 | △18,265 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △142,991 | △183,208 | |||||||||
| 支払利息 | 16,590 | 25,731 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,341,239 | 330,154 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △46,838 | △1,263,488 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,138,804 | 2,838,465 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △384,123 | 2,764,114 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △373,792 | △666,971 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 118,663 | 44,671 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △115,805 | △62,900 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 28,771 | △33,482 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △238,800 | 1,900 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △343,409 | △65,552 | |||||||||
| その他 | △1,410,116 | 1,732,463 | |||||||||
| 小計 | 225,966 | 12,107,125 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 125,106 | 157,899 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,590 | △25,731 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,023,438 | △1,706,732 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3,899 | 3,626 | |||||||||
| 訴訟和解金の支払額 | △40,988 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △726,045 | 10,536,187 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,742,728 | △442,333 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △150 | △83,200 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,745 | 3,916 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △2,354,432 | △527,195 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000,000 | 1,100,997 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,088 | △31,055 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △115,001 | △12,006 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 34,000 | 100,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,188,656 | 109,123 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △244,189 | △305,213 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △1,350 | △273 | |||||||||
| その他 | △227,996 | △77,325 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △473,536 | △382,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,388,238 | 10,262,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,076,805 | 14,688,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,688,567 | ※1 24,951,065 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
