錢高組（1811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,377 | 200 |
| 減価償却費 | 399 | 364 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -42 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -252 | -1,456 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | -812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -701 | -759 |
| 支払利息 | 670 | 660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | 18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -197 | -82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25 | -6,286 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 14,690 | 9,314 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 99 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,605 | 2,489 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -10,344 | -4,700 |
| その他 | 2,437 | -2,722 |
| 小計 | -24 | -3,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 758 |
| 利息の支払額 | -680 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -3,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 502 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -668 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 45 |
| その他 | 57 | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 524 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380 | -5,981 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,662 | -9,075 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -359 | － |
| その他 | -35 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,537 | -1,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -415 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,651 | -5,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,898 | 32,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32,247 | 26,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
