錢高組（1811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 200 | -4,463 |
| 減価償却費 | 364 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,456 | -82 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -812 | -835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -759 | -815 |
| 支払利息 | 660 | 648 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -82 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,286 | 5,416 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,314 | 4,810 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 7 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,489 | -3,251 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,700 | -5,093 |
| その他 | -2,722 | 1,551 |
| 小計 | -3,807 | -1,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 816 |
| 利息の支払額 | -670 | -617 |
| 法人税等の支払額 | -114 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,833 | -1,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -668 | -323 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 45 |
| その他 | 465 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | -332 |
| 長期借入れによる収入 | 12,094 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,981 | -782 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | -9,075 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| その他 | -41 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,603 | -1,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | 400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,612 | -2,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,247 | 26,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,634 | 23,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
