錢高組（1811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,228 | -3,716 |
| 減価償却費 | 182 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -342 | 654 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -425 | -409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -445 |
| 支払利息 | 317 | 316 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149 | 194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,579 | 11,122 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,032 | -986 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 7 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,942 | -9,569 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,958 | 4,603 |
| その他 | -3,853 | -2,245 |
| 小計 | 2,000 | -341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 436 |
| 利息の支払額 | -306 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,051 | -255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 22 |
| その他 | -27 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,450 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 6,694 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -391 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | -8,725 | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| その他 | 21 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749 | -559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,052 | -915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,247 | 33,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,299 | 25,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
