錢高組（1811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,716 | -674 |
| 減価償却費 | 149 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 6 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 654 | -121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -409 | -278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -445 | -478 |
| 支払利息 | 316 | 312 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 194 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,122 | 12,194 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -986 | -14,754 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,569 | -11,156 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,603 | 12,557 |
| その他 | -2,245 | 1,268 |
| 小計 | -341 | -1,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 471 |
| 利息の支払額 | -283 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -67 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -1,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -78 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 322 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 21 |
| その他 | 22 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | 337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | -1,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 5,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391 | -4,065 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| その他 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | 195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915 | -1,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,634 | 25,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,718 | 22,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
