有価証券報告書-第90期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,698 | 5,562 |
| 減価償却費 | 312 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △21 | △1 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,345 | 790 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △30 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,073 | △967 |
| 支払利息 | 104 | 103 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 115 | 30 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,875 | 38,274 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △715 | 3,089 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △31 | 84 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,773 | △23,023 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 5,976 | △5,476 |
| その他 | △538 | 3,162 |
| 小計 | △1,649 | 21,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 967 |
| 利息の支払額 | △110 | △99 |
| 法人税等の支払額 | △2,840 | △1,620 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,501 | 21,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △374 | △517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △142 | △241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △203 | △22 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | - |
| その他 | △38 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △755 | △716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △250 | △200 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △711 | △715 |
| その他 | △28 | △32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △989 | △948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △78 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,325 | 19,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,534 | 29,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 29,209 | ※1 48,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
