営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により資金を獲得したが、投資活動及び財務活動による資金の使用により、前連結会計年度末に比較し211億7千4百万円減少し、当連結会計年度末は325億6千6百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度では、営業活動によって101億2千6百万円の資金を獲得した(前連結会計年度は67億円の資金の獲得)。

2019/06/26 15:47

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「のれん償却額」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた48百万円は、「のれん償却額」333百万円、「その他」△284百万円として組み替えている。

2019/06/26 15:47