支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債の部)
流動負債は、支払手形・工事未払金等が127億2千6百万円、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が200億1千9百万円減少したことなどから、流動負債合計で前連結会計年度末に比べ479億5千4百万円減少した。
固定負債は、主に退職給付に係る負債が68億3百万円減少したことから、固定負債合計で前連結会計年度末に比べ73億8千6百万円減少した。

2021/06/29 13:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されている。また、有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、1年以内の支払期日である。短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、転換社債型新株予約権付社債及び長期借入金は主に設備投資に係る資金調達である。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引である。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4 会計方針に関する事項 (ヘ) 重要なヘッジ会計の方法」に記載している。

2021/06/29 13:30

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

※1 関係会社に対する債権・債務

	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
完成工事未収入金	35,838百万円	34,270百万円
支払手形	16 〃	- 〃
電子記録債務及び工事未払金	24,956 〃	21,508 〃

2021/06/29 13:30