トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 11:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 791 | 199 |
| 減価償却費 | 2,057 | 2,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -950 | -699 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 191 | -362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -117 |
| 支払利息 | 165 | 175 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -169 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,803 | 3,793 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,505 | -1,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125 | 212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,971 | -2,415 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,988 | 381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -442 | -258 |
| その他 | 110 | 443 |
| 小計 | 4,242 | 1,461 |
| 法人税等の支払額 | -567 | -1,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,674 | 116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -573 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 832 | 322 |
| 預け金の純増減額(△は増加) | － | -2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,798 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 400 | 2,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -807 | -1,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 220 |
| その他 | -123 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,552 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -213 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -937 | -966 |
| 利息の支払額 | -167 | -175 |
| 配当金の支払額 | -467 | -467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,787 | -1,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -675 | -2,082 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,490 | 32,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,814 | 30,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
