東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,671 | -1,374 |
| 減価償却費 | 1,207 | 951 |
| 減損損失 | 87 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308 | -356 |
| 支払利息 | 335 | 291 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1,531 | 57 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -50 | -249 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 8 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,239 | 12,697 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,475 | -1,447 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 140 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,737 | -12,672 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,169 | 2,295 |
| その他 | 2,744 | -733 |
| 小計 | 13,522 | -443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 357 |
| 利息の支払額 | -344 | -292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,936 | 483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,563 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -1,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 766 | 1,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -39 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -115 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | 89 |
| 貸付けによる支出 | -306 | -334 |
| 貸付金の回収による収入 | 366 | 401 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290 | -180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,475 | -3,488 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -413 | -417 |
| その他 | -15 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,194 | -4,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -748 | -947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,204 | -5,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,916 | 51,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,120 | 34,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
