東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,374 | -2,387 |
| 減価償却費 | 951 | 938 |
| 減損損失 | 23 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -144 | -88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120 | 144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -162 |
| 支払利息 | 291 | 246 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 333 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -249 | -25 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 17 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,697 | 13,832 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,447 | -2,960 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 92 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,672 | -1,041 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,295 | -3,183 |
| その他 | -733 | 620 |
| 小計 | -443 | 6,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 161 |
| 利息の支払額 | -292 | -275 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 483 | -372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104 | 5,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,621 | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,396 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -37 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -16 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 89 | － |
| 貸付けによる支出 | -334 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 401 | 48 |
| その他 | 2 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | -30 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,488 | -2,169 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -196 |
| 配当金の支払額 | -417 | -417 |
| その他 | -29 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,116 | -2,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -947 | -264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,077 | 2,453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,055 | 34,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,978 | 51,878 |
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