東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,387 | -660 |
| 減価償却費 | 938 | 832 |
| 減損損失 | 43 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 144 | 659 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -176 |
| 支払利息 | 246 | 292 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 333 | － |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -25 | -1 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,832 | 6,856 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -2,960 | -3,415 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 63 | 282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,041 | -11,901 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,183 | 74 |
| その他 | 620 | 964 |
| 小計 | 6,349 | -6,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 178 |
| 利息の支払額 | -275 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -372 | -572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,863 | -6,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -33 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -16 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1,216 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 970 |
| その他 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | 230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,169 | -2,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | -91 |
| 配当金の支払額 | -417 | 0 |
| その他 | -50 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,863 | -2,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,453 | -9,814 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,425 | 51,878 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,878 | 41,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
