東亜建設工業（1885）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -660 | 70 |
| 減価償却額 | 832 | 885 |
| 減損損失 | 166 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額 | -11 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額 | 659 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -51 | － |
| 受取利息及び配当金 | -176 | -160 |
| 支払利息 | 292 | 269 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1 | 22 |
| 売上債権の増減額 | 6,856 | 15,264 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -3,415 | -10,785 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 282 | 38 |
| 仕入債務の増減額 | -11,901 | -7,992 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 74 | 4,202 |
| その他 | 964 | 1,422 |
| 小計 | -6,086 | 3,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 155 |
| 利息の支払額 | -294 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -572 | -2,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,775 | 866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -304 | -850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -55 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11 | -15 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付による支出 | -1,216 | -729 |
| 貸付の回収による収入 | 970 | 278 |
| その他 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555 | -1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,621 | -2,591 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | |
| 配当金の支払額 | -414 | |
| その他 | -58 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,540 | -3,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,814 | -3,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,798 | 39,538 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,542 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
