有価証券報告書-第132期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,177 | 10,283 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,635 | 2,225 | |||||||||
| 減損損失 | 239 | 80 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △49 | △20 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △694 | △749 | |||||||||
| 施工不良関連損失引当金の増減額(△は減少) | △1,307 | △192 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △362 | △290 | |||||||||
| 支払利息 | 228 | 251 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △94 | △206 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,441 | 3,119 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 1 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △1,423 | △221 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 7 | △10 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 212 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,426 | △21,779 | |||||||||
| 未成工事支出金等の増減額(△は増加) | 2,112 | △541 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 273 | 127 | |||||||||
| 立替金の増減額(△は増加) | △3,217 | 7,073 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,756 | △1,435 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 3,070 | 2,693 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,384 | △5,282 | |||||||||
| その他 | △2,386 | 4,379 | |||||||||
| 小計 | 2,193 | △487 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 290 | |||||||||
| 利息の支払額 | △229 | △298 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △854 | △2,175 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,471 | △2,671 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,684 | △2,418 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 25 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △274 | △262 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △1,080 | △51 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,133 | 292 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △261 | △0 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 342 | 18 | |||||||||
| その他 | 24 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,731 | △2,391 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,520 | 9,801 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 4,010 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,100 | △5,749 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,194 | △1,306 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △981 | △1,531 | |||||||||
| その他 | △358 | △672 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,254 | 4,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,436 | △293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,746 | 32,310 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 32,310 | ※1 32,017 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
