東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,460 | 4,355 |
| 減価償却費 | 857 | 788 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 96 | 723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 503 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -44 |
| 支払利息 | 443 | 360 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -140 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 19 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,153 | 1,280 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,999 | -2,521 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,587 | 646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,904 | 4,868 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,199 | -4,133 |
| その他 | 2,170 | -4,098 |
| 小計 | 6,859 | 2,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 46 |
| 利息の支払額 | -345 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,323 | 1,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -230 | -220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185 | 220 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,020 | -341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 289 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -108 | － |
| 貸付けによる支出 | -158 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 120 |
| その他 | -4 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,991 | -318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,454 | -1,538 |
| 長期借入れによる収入 | 2,175 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,658 | -1,698 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -12 |
| 配当金の支払額 | -250 | -240 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,198 | -3,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,098 | -1,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,392 | 12,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,491 | 10,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
