キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 12:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -35億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -21億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,277 | -877 | -4,245 | -2,154 | -842 | 12,730 | 通期 | -5,984 | -1,674 | 5,748 | -7,658 | -1,733 | 17,506 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 8,475 | -1,167 | -6,685 | 7,308 | -1,287 | 17,958 | 通期 | 4,536 | -2,238 | -446 | 2,298 | -2,519 | 19,082 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,942 | -2,520 | -7,252 | -578 | -2,761 | 10,582 | 通期 | 12,354 | -3,017 | -6,264 | 9,337 | -3,224 | 21,796 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,454 | 2 | -6,085 | 11,456 | -244 | 27,140 | 通期 | 10,708 | -872 | -3,681 | 9,836 | -1,076 | 27,830 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,489 | -1,268 | -7,280 | 5,221 | -1,357 | 25,863 | 通期 | 9,348 | -2,239 | -2,967 | 7,109 | -3,060 | 32,040 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,131 | -1,637 | -7,408 | -5,768 | -1,849 | 18,813 | 通期 | -269 | -2,966 | -2,632 | -3,235 | -2,696 | 26,181 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -6,259 | -430 | -5,064 | -6,689 | -529 | 14,452 | 通期 | -6,548 | -961 | -2,095 | -7,509 | -1,214 | 16,670 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,338 | -565 | -7,976 | 15,773 | -600 | 24,520 | 通期 | 22,287 | -1,109 | -7,462 | 21,178 | -1,472 | 30,485 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,056 | -451 | -2,717 | 605 | -485 | 28,691 | 通期 | 11,785 | -485 | -2,872 | 11,300 | -1,274 | 39,008 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -2,178 | -855 | -3,565 | -3,033 | -768 | 32,690 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -76億5800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 22億9800万
- 2017年3月（連） +306.31%
- 93億3700万
- 2018年3月（連） +5.34%
- 98億3600万
- 2019年3月（連） -27.72%
- 71億900万
- 2020年3月（連） マイ転
- -32億3500万
- 2021年3月（連） -132.12%
- -75億900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 211億7800万
- 2023年3月（連） -46.64%
- 113億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -4.03%
- 2016年3月（連）
- 2.9%
- 2017年3月（連）
- 8.14%
- 2018年3月（連）
- 6.25%
- 2019年3月（連）
- 5.73%
- 2020年3月（連）
- -0.15%
- 2021年3月（連）
- -3.8%
- 2022年3月（連）
- 14.7%
- 2023年3月（連）
- 7%