東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,489 | 8,918 |
| 減価償却費 | 1,727 | 1,611 |
| 減損損失 | 521 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -97 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -222 | -328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -58 |
| 支払利息 | 140 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 101 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 30 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,183 | 19,511 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,316 | -771 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 72 | 174 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 345 | -52 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | -2,489 | 4,792 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,272 | 2,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,314 | -2,519 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,274 | -4,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,043 | -1,463 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 413 | -102 |
| その他 | -282 | -478 |
| 小計 | -3,505 | 27,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 58 |
| 利息の支払額 | -140 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -3,077 | -5,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,548 | 22,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -65 | -52 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -877 | -597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 31 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 49 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -1,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,682 | 1,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,940 | -1,710 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -98 |
| 配当金の支払額 | -1,414 | -2,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,095 | -7,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,510 | 13,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,670 | 30,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
