有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,489 | 8,918 |
減価償却費 | 1,727 | 1,611 |
減損損失 | 521 | 230 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -7 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 20 | -97 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -64 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -222 | -328 |
受取利息及び受取配当金 | -174 | -58 |
支払利息 | 140 | 96 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 101 | -8 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -44 | 2 |
有形固定資産除却損 | 30 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,183 | 19,511 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 2,316 | -771 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | 72 | 174 |
未収入金の増減額(△は増加) | 345 | -52 |
JV工事未収入金の増減額(△は増加) | -2,489 | 4,792 |
立替金の増減額(△は増加) | -3,272 | 2,419 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,314 | -2,519 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 4,274 | -4,195 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,043 | -1,463 |
預り金の増減額(△は減少) | 413 | -102 |
その他 | -282 | -478 |
小計 | -3,505 | 27,620 |
利息及び配当金の受取額 | 174 | 58 |
利息の支払額 | -140 | -96 |
法人税等の支払額 | -3,077 | -5,295 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,548 | 22,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
定期預金の払戻による収入 | 188 | 100 |
有価証券の取得による支出 | -65 | -52 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 68 |
有形固定資産の取得による支出 | -877 | -597 |
有形固定資産の売却による収入 | 86 | 20 |
無形固定資産の取得による支出 | -204 | -577 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | 31 |
貸付けによる支出 | -40 | -45 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 49 |
その他 | -2 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -961 | -1,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 1,682 | 1,707 |
長期借入金の返済による支出 | -1,940 | -1,710 |
リース債務の返済による支出 | -92 | -98 |
配当金の支払額 | -1,414 | -2,358 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -15 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 12 |
自己株式の取得による支出 | -32 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,095 | -7,462 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 99 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,510 | 13,814 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,670 | 30,485 |