東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,793 | 13,489 |
| 減価償却費 | 1,911 | 1,727 |
| 減損損失 | 230 | 521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -18 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 123 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -174 |
| 支払利息 | 145 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | 101 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -88 | -44 |
| 有形固定資産除却損 | 159 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,907 | -20,183 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -537 | 2,316 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 72 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 410 | 345 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | -4,217 | -2,489 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 52 | -3,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,412 | -1,314 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,655 | 4,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,284 | 1,043 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,085 | 413 |
| その他 | -191 | -282 |
| 小計 | 1,733 | -3,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 174 |
| 利息の支払額 | -139 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -1,962 | -3,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -6,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -188 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 188 |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | -65 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,062 | -877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 31 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 14 |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,966 | -961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 1,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,543 | -1,940 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -92 |
| 配当金の支払額 | -1,131 | -1,414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -129 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 33 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,632 | -2,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,859 | -9,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,181 | 16,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
