東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月26日 10:14
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第103期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,918 | 8,882 |
| 減価償却費 | 1,611 | 1,652 |
| 減損損失 | 230 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -97 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -64 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -328 | -375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -167 |
| 支払利息 | 96 | 132 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -222 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -124 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,511 | -11,601 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -771 | 334 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 174 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52 | -109 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | 4,792 | 732 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,419 | 943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,519 | 3,921 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,195 | 3,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,463 | 732 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -102 | 3,340 |
| その他 | -478 | 1,157 |
| 小計 | 27,620 | 12,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 166 |
| 利息の支払額 | -96 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -5,295 | -1,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,287 | 11,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -52 | -91 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -577 | -174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 301 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 45 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 529 |
| 長期借入れによる収入 | 1,707 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,710 | -1,706 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -107 |
| 配当金の支払額 | -2,358 | -1,886 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,462 | -2,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,814 | 8,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,485 | 39,008 |
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