キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,882 | 9,955 |
| 減価償却費 | 1,652 | 2,843 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 16 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -96 | -773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -375 | -320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -125 |
| 支払利息 | 132 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124 | -49 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,601 | -11,519 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 334 | 67 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -109 | 12 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | 732 | -4,447 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 943 | -1,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,921 | -1,547 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,865 | 2,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 732 | 1,949 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,340 | -2,078 |
| その他 | 1,157 | -106 |
| 小計 | 12,988 | -4,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 118 |
| 利息の支払額 | -125 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -1,242 | -3,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,785 | -8,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | -91 | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -794 | -7,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 7 |
| その他 | | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -7,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 529 | 3,732 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 916 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,706 | -1,252 |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -111 |
| 配当金の支払額 | -1,886 | -2,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -35 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 124 |
| 自己株式の取得による支出 | | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,872 | 572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,523 | -15,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,008 | 23,475 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34 |
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