キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,955 | 12,222 |
| 減価償却費 | 2,843 | 1,575 |
| 減損損失 | 14 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | -46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -773 | -1,639 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -320 | -551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -164 |
| 支払利息 | 145 | 252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -840 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49 | -767 |
| 有形固定資産除却損 | 122 | 32 |
| 受取保険金 | － | -117 |
| 災害による損失 | － | 426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,519 | -1,916 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 67 | -1,221 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 0 | -414 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 12 | 160 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | -4,447 | -4,728 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,682 | 1,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,547 | -2,019 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,786 | 1,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,949 | 2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,078 | 1,507 |
| その他 | -106 | 711 |
| 小計 | -4,714 | 5,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 154 |
| 利息の支払額 | -152 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -3,763 | -2,400 |
| 法人税等の還付額 | － | 27 |
| 保険金の受取額 | － | 117 |
| 災害による損失の支払額 | － | -426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,512 | 2,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 110 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -191 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 97 | 202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,620 | -12,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,050 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -21 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,881 | -11,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,732 | 5,900 |
| 長期借入れによる収入 | 916 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,252 | -1,044 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -114 |
| 配当金の支払額 | -2,358 | -9,809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -37 |
| 自己株式の売却による収入 | 124 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -444 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 572 | 5,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 | 154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,567 | -2,320 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,475 | 21,154 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | － |
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