キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,578 | 2,942 |
| 減価償却費 | 1,766 | 769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -227 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -83 |
| 支払利息 | 64 | 79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -463 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -226 |
| 有形固定資産除却損 | 97 | 3 |
| 災害による損失 | － | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -760 | 19,211 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -747 | -950 |
| 不動産事業支出金の増減額（△は増加） | － | -321 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,086 | 238 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | 2,437 | 5,729 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -5,135 | 545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,194 | -10,315 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,287 | -7,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 415 | -1,741 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,057 | -1,214 |
| その他 | -753 | -894 |
| 小計 | -31 | 6,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 78 |
| 利息の支払額 | -74 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -2,128 | -1,098 |
| 法人税等の還付額 | － | 27 |
| 災害による損失の支払額 | － | -167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | 4,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10 |
| 有価証券の取得による支出 | -200 | -191 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 97 | 202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581 | -12,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 629 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -20 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855 | -11,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -747 | -4,400 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -617 | -567 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -59 |
| 配当金の支払額 | -2,358 | -6,980 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -37 |
| 自己株式の売却による収入 | 53 | 3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,565 | -2,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | 142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,352 | -8,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,690 | 15,054 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | － |
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