キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,385 | 3,578 |
| 減価償却費 | 791 | 1,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -268 | -227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -57 |
| 支払利息 | 71 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -491 | -760 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -389 | -747 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -61 | -1,086 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | 1,296 | 2,437 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,368 | -5,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,304 | 3,194 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,263 | 1,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -661 | 415 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 976 | -4,057 |
| その他 | 790 | -753 |
| 小計 | 1,090 | -31 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 55 |
| 利息の支払額 | -73 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -2,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056 | -2,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -91 | -200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 54 | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -389 | -581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | 4 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -747 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -875 | -617 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -61 |
| 配当金の支払額 | -1,886 | -2,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -34 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,717 | -3,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,793 | -6,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,008 | 32,690 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34 |
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