四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,038 | 2,385 |
| 減価償却費 | 752 | 791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -185 | -268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -125 |
| 支払利息 | 60 | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -18 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | 12 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,353 | -491 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -899 | -389 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 41 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6 | -61 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | 9,346 | 1,296 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 990 | 1,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,996 | -3,304 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -4,895 | -1,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,275 | -661 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,153 | 976 |
| その他 | -708 | 790 |
| 小計 | 19,469 | 1,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 125 |
| 利息の支払額 | -65 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -3,096 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,338 | 1,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -48 | -91 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 60 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -953 | -875 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -53 |
| 配当金の支払額 | -2,358 | -1,886 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,976 | -2,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,850 | -1,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,520 | 28,691 |
