東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,684 | 3,038 |
| 減価償却費 | 853 | 752 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 126 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
| 支払利息 | 75 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 96 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -7 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,195 | 17,353 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,374 | -899 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 41 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 152 | 6 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | 625 | 9,346 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -832 | 990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,581 | -1,996 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,342 | -4,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,079 | -2,275 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 252 | -1,153 |
| その他 | -487 | -708 |
| 小計 | -4,452 | 19,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 30 |
| 利息の支払額 | -78 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,762 | -3,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,259 | 16,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 88 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -65 | -48 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 68 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -391 | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 31 |
| 貸付けによる支出 | － | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,200 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 532 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905 | -953 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -49 |
| 配当金の支払額 | -1,414 | -2,358 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -32 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,064 | -7,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,728 | 7,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,670 | 24,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
