四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月11日 15:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,684 | 3,038 |
減価償却費 | 853 | 752 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | 10 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | 126 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -63 | -185 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
支払利息 | 75 | 60 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 96 | -8 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -29 | -7 |
有形固定資産除却損 | 5 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,195 | 17,353 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -3,374 | -899 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | 41 |
未収入金の増減額(△は増加) | 152 | 6 |
JV工事未収入金の増減額(△は増加) | 625 | 9,346 |
立替金の増減額(△は増加) | -832 | 990 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,581 | -1,996 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,342 | -4,895 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,079 | -2,275 |
預り金の増減額(△は減少) | 252 | -1,153 |
その他 | -487 | -708 |
小計 | -4,452 | 19,469 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 30 |
利息の支払額 | -78 | -65 |
法人税等の支払額 | -1,762 | -3,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,259 | 16,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 88 | - |
有価証券の取得による支出 | -65 | -48 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 68 |
有形固定資産の取得による支出 | -391 | -250 |
有形固定資産の売却による収入 | 56 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -138 | -350 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 31 |
貸付けによる支出 | - | -28 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 4 |
その他 | 1 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -430 | -565 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,200 | -5,000 |
長期借入れによる収入 | 532 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -905 | -953 |
リース債務の返済による支出 | -45 | -49 |
配当金の支払額 | -1,414 | -2,358 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -15 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -32 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,064 | -7,976 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11,728 | 7,850 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,670 | 24,520 |