四半期報告書-第101期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月11日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,723 | 3,684 |
減価償却費 | 896 | 853 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 9 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | 126 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -20 | -63 |
受取利息及び受取配当金 | -50 | -33 |
支払利息 | 77 | 75 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | 96 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -19 | -29 |
有形固定資産除却損 | 18 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,874 | -5,195 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -81 | -3,374 |
未収入金の増減額(△は増加) | 473 | 152 |
JV工事未収入金の増減額(△は増加) | 332 | 625 |
立替金の増減額(△は増加) | -884 | -832 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,557 | -1,581 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,440 | 2,342 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,478 | -1,079 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,972 | 252 |
その他 | -490 | -487 |
小計 | -3,398 | -4,452 |
利息及び配当金の受取額 | 50 | 34 |
利息の支払額 | -77 | -78 |
法人税等の支払額 | -706 | -1,762 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,131 | -6,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | - | 88 |
有価証券の取得による支出 | -10 | -65 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 10 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,822 | -391 |
有形固定資産の売却による収入 | 87 | 56 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -138 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 81 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 9 |
その他 | 3 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,637 | -430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,000 | -3,200 |
長期借入れによる収入 | 500 | 532 |
長期借入金の返済による支出 | -1,692 | -905 |
リース債務の返済による支出 | -42 | -45 |
配当金の支払額 | -1,131 | -1,414 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | - |
自己株式の売却による収入 | 33 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -72 | -32 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,408 | -5,064 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,226 | -11,728 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,813 | 14,452 |