東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月11日 15:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,723 | 3,684 |
| 減価償却費 | 896 | 853 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -33 |
| 支払利息 | 77 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 96 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | -29 |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,874 | -5,195 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -81 | -3,374 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 473 | 152 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | 332 | 625 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -884 | -832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,557 | -1,581 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,440 | 2,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,478 | -1,079 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,972 | 252 |
| その他 | -490 | -487 |
| 小計 | -3,398 | -4,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 34 |
| 利息の支払額 | -77 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -706 | -1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,131 | -6,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 88 |
| 有価証券の取得による支出 | -10 | -65 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,822 | -391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 81 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 9 |
| その他 | 3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,637 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -3,200 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,692 | -905 |
| リース債務の返済による支出 | -42 | -45 |
| 配当金の支払額 | -1,131 | -1,414 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 33 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,408 | -5,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,226 | -11,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,813 | 14,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
