東洋建設（1890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,502 | 4,723 |
| 減価償却費 | 853 | 896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -333 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -420 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -50 |
| 支払利息 | 84 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -19 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,167 | -1,874 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,587 | -81 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 46 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 650 | 473 |
| ＪＶ工事未収入金の増減額（△は増加） | 5,742 | 332 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,447 | -884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,816 | -3,557 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,308 | -2,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,339 | 1,478 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,152 | -1,972 |
| その他 | 93 | -490 |
| 小計 | 8,486 | -3,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 50 |
| 利息の支払額 | -85 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,939 | -706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,489 | -4,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -32 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 68 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,348 | -1,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 81 |
| 貸付けによる支出 | -15 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 19 |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,268 | -1,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,660 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,568 | -1,692 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -42 |
| 配当金の支払額 | -1,414 | -1,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 33 |
| 自己株式の取得による支出 | | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,280 | -7,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,967 | -13,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,040 | 18,813 |
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